Het rapport "Merchant Payment Advice" toont de geschiedenis van betalingen die zijn gefinancierd op je zakelijke bankrekening en alle betalingen die nog moeten worden gefinancierd. Het bevat nuttige informatie om de status van de betaling te bepalen, waaronder de financieringsdatum en het unieke bankreferentienummer.
Vereiste gebruikersrollen
Beheerder, Ontwikkelaar, Transactiegebruiker, Vergoedingen en rekeningen bekijken, Alleen transacties bekijken
Hoe krijgt u toegang tot
- Selecteer "Rapportage" in de zijbalk om de pagina Rapportage te openen.
-
Selecteer linksboven "MID" en geef vervolgens een MID op om te zoeken.
De filters die u in deze weergave kunt selecteren, zijn afhankelijk van de geselecteerde MID (bijv. als de MID alleen een afwikkeling Munt van EUR heeft, kunt u alleenEUR" selecteren in het vervolgkeuzemenuafwikkeling Munt").Als u meerdere MID's selecteert, moeten deze door komma's worden gescheiden:
e.g. "000104912345678,000104908642024"
- Selecteer in "Opgeslagen zoekopdrachten" "Betaaladvies".
- Gebruik nu de andere vervolgkeuzelijsten om het rapport te filteren:
- "Accounttypes" - Selecteer het accounttype:
- Betaalrekening - De hoofdrekening waarop de afwikkeling wordt weergegeven.
- Acquiring Fee Account (Gross) - Voor rekeningen die het bruto afwikkeling gebruiken, worden hier alleen vergoedingen weergegeven.
- RekeningDCC - Voor accounts met DCC ingeschakeld worden hier de DCC weergegeven die aan jou zijn betaald.
- Rollende Reserve - Deze rekening geeft de betalingen van Rollende Reserve weer die aan jou moeten worden uitbetaald. Meer informatie over Rollende Reserve.
- Rekening voor vaste reserve - Deze rekening geeft de betalingen voor vaste reserve weer die aan jou moeten worden betaald. Meer informatie over vaste reserve.
- "afwikkeling Munt" - Selecteer de Munt van de overnemende rekening.
- "Betalingsstatus" - Kies tussen "Vastgehouden", "Vrijgegeven" en "Verwijderde" batches.
- "Datum (UTC) - Selecteer het datumbereik van het rapport.
- "Accounttypes" - Selecteer het accounttype:
- Nadat je je filters hebt geselecteerd, selecteer je"Zoeken".
Doorzoekbare records zijn beschikbaar tot en met de vorige kalenderdag. Pogingen om op de huidige dag te zoeken leveren geen resultaten op.
Er kunnen maximaal 1.000 records in een rapport worden opgenomen. Je kunt grotere rapporten genereren door de opties te gebruiken om een "Export" in plaats van een "On screen" zoekopdracht uit te voeren. Dit exporteert een bestand om te downloaden.
Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een batch die bestaat uit fondsen die zullen worden overgemaakt naar je bankrekening. Voor elke batch in de tabel wordt de volgende informatie weergegeven:
| Naam van de kolom | Beschrijving |
| Munt | De afwikkeling Munt . |
| Handelaar Nee | De Merchant Id (MID). |
| Naam verkoper | De naam van de handelaar. |
| Naam rekening | De naam op de rekening die gekoppeld is aan de Merchant Id (MID). |
| Bank nr. | De sorteercode van de bank. |
| Swift Code/BIC | De bank Swift code. |
| Rekening | Het bankrekeningnummer. |
| IBAN | Het internationale bankrekeningnummer. |
| Netto bedrag | Het uiteindelijke bedrag dat moet worden overgemaakt na alle vergoedingen en aanpassingen. Selecteer de hyperlink Nettobedrag voor een bepaalde batch om de overzichtsweergave van de vergoedingen in een nieuw tabblad te openen, waarin gedetailleerd wordt weergegeven hoe dit bedrag is berekend. Meer informatie over het rapport Overzicht vergoedingen. |
| Lokaal bedrag GBP | Het nettobedrag in GBP. |
| Werk van Datum | De datum waarop de afwikkeling is gebatcht. |
| Waarde datum | De datum waarop de afwikkeling is gebatcht. |
| Uitbetaling Datum |
De datum waarop fondsen worden vrijgegeven door de overnemende partij. Hoewel we ernaar streven dat het geld binnen 1 dag na de financieringsdatum op je zakelijke bankrekening staat, kan de financiering soms worden vertraagd door je bank (bijvoorbeeld vanwege een feestdag). |
| Status Betaling |
Dit zijn de verschillende status betaling:
|
| afwikkeling Periode |
De periode afwikkeling geeft aan wanneer de facturering voor de gegeven batch moet worden verwerkt. Dit kan zijn:
|
| Rekening Type | Het type rekening van waaruit de betaling wordt gefinancierd (bijv. "Betaalrekening", "Rekening voor het verwerven van vergoedingen (bruto)"). |
| Bankreferentie | De unieke referentie van 16 tekens die wordt toegewezen bij het genereren van de betaling. |
