De kop van het afschrift bevat belangrijke details over het afschrift, gebaseerd op het getoonde Merchant ID-nummer (MID):
De koptekst toont de MID, Naam verkoper, afwikkeling Munt, APM Naam, Referentienummer, Verwerkingsdatum en de afwikkeling Methode voor de verwerkende handelaar.
Deze verklaring volgt de onderstaande structuur:
Processing Summary (Verwerking Samenvatting)
De Processing Summary (Verwerking Samenvatting) is opgesplitst in 2 delen:
1 "Totaal afwikkeling Bedrag" - Toont het Munt en het Netto Afgewikkelde Bedrag voor alle transacties verwerkt met APM's op de opgegeven MID.
Dit is het bedrag dat de Merchant op zijn bankrekening ontvangt uit transacties verwerkt met de APM's ingeschakeld op de gegeven MID.
2 "Payment Summary" (Betalingsoverzicht) - Toont de samenvoegingen van Number of Slips (Aantal Slips), Gross Amounts (Bruto Bedragen) en Fee Amounts (Vergoedingsbedragen), uitgesplitst als volgt:
a Aankopen - Het aantal en brutobedrag voor alle aankopen verwerkt met APM's op de opgegeven MID.
b Terugbetalingen - Het aantal en totaalbedrag voor alle terugbetalingen verwerkt via APM's op de opgegeven MID.
c Payouts - Het aantal en totaalbedrag voor alle payouts verwerkt via APM's op de opgegeven MID.
d Funds Missing - Voor betalingsmethoden zonder betalingsgarantie toont dit veld het aantal en het totaalbedrag van alle transacties waarbij fondsen niet beveiligd voor betaling.
e Ontvangen fondsen - Voor betalingsmethoden zonder betalingsgarantie toont dit veld het aantal en het totaalbedrag van alle transacties waarbij fondsen zijn beveiligd voor betaling.
f Verwerkingskosten - Omvat de FX Margin Fees, Transaction Fees, % Fees, Refund Fees en Payout Fees.
g Aanvullende diensten - Omvat alle brutobedragen voor alle soorten aanvullende diensten.
h Bijkomende kosten - Omvat een samenvoeging van alle Vergoedingen voor alle Bijkomende diensten.
i Netto activiteit - Berekening van de netto activiteit door verkoop, verwerkingsvergoedingen, ondersteunende diensten en ondersteunende vergoedingen samen te voegen
Hoe de netto-activiteit wordt berekend
Netto Activiteit (i) = Aankopen (a) - (Verwerkingskosten (f) + Bijkomende diensten (g) + Bijkomende kosten (h))
j Openingssaldo - Elk onbetaald/geïnd saldo overgedragen van de vorige afwikkeling dag(en).
k afwikkeling Bedrag - Berekend door de Netto Activiteit en het Openingssaldo samen te voegen
Hoe afwikkeling bedrag wordt berekend
afwikkeling Bedrag (k) = Netto Activiteit (i) + (± Openingssaldo (j))
l Eindsaldo - Een eventueel onbetaald/geïnd saldo dat moet worden overgedragen naar de volgende afwikkeling dag(en).
Processing Breakdown (Uitsplitsing van de verwerking)
Dit gedeelte toont een overzicht van verwerkte verzoeken:
De Processing Breakdown toont het totale aantal transacties, brutobedragen, Trx Fees en FX Fees (Foreign Exchange Fees)) voor alle transacties, gegroepeerd op postdatum en vervolgens op Tran Type (Purchase, Refund of Payout).
Ancillary Services & Fees (Aanvullende diensten en vergoedingen)
Het onderdeel Bijkomende diensten en vergoedingen bevat alle andere diensten en vergoedingen die niet onder de bovenstaande onderdelen vallen. Hier worden het aantal slips, de brutobedragen en eventuele kosten weergegeven voor de criteria die linksonder worden vermeld.
Het Gross Amount (Bruto Bedrag) en het totaal van de vergoedingen worden ook weergegeven in het Processing Summary (Verwerking Samenvatting) aan het begin van het overzicht.
Totalen
De groene balk (onder de tabel Aanvullende diensten en vergoedingen), zoals hieronder weergegeven, bevat de totalen voor de APM die in het overzicht zijn opgenomen, omdat deze zowel de totalen voor Verwerking als de totalen voor Aanvullende diensten en vergoedingen samenvoegt:
